Novitax: komplex megoldás az ügyvitelben!

Közös szakmai területünkön az elmúlt években nagyot fordult a világ! Létrejöttek annak feltételei, hogy végleg megszabaduljunk a kezeinket és időnket lekötő adatrögzítés nagy részétől.

Ennek alapját az adja, hogy a könyvelő “kész” bizonylatokkal dolgozik, a könyvelés alapbizonylatai megtalálhatók valamilyen más analitikában, jó esetben elektronikus formában. Kézenfekvő volt tehát a gondolat, hogy az egyszer már elektronizált bizonylatok ismételt kézi adatrögzítés nélkül kerüljenek át a könyvelő programokba.

Mi sem először állunk Ön elé ebben a témában. Talán unja is, de kérjük, most az egyszer szánjon időt legalább a címszavak áttanulmányozására: az alábbi levelünkben összefoglaltuk azokat a megoldásokat, amelyeket azért fejlesztettünk, hogy használatukkal nagyon sok felesleges munkát és időt takaríthasson meg.

A könyvelői adatrögzítés nagy részét a számlák, a pénzforgalmak és a számfejtés adatainak rögzítése teszi ki, amelyek mindegyikére van jól használható megoldásunk.

A Novitax rendszerei korábban is sok lehetőséget adtak a számlák saját, és más rendszerből való átvételére, de az igazi áttörést a NAV számlaadattár elérése hozta, ahonnan a beküldött számlák visszaolvashatók.

A pénzforgalmak (bankszámla és készpénz (pénztár) forgalmak) elektronikus átvételére is volt lehetőség, most azonban ezt a rendszert is teljesen megújítottuk; a kivonatok mellett a számlatörténeteket akár már közvetlenül a bankoktól is be lehet olvasni.

A Novitax bérszámfejtő programjában kezelt bérszámfejtési adatokat, könyvelő programjaink, már hosszú évek óta, akár költségviselői (pl. projektenként) vagy személyenkénti bontásban, automatikusan könyvelik.

A készletnyilvántartási adatokat – az integrált rendszer előnyeit kihasználva – kettős könyvviteli programunk a készletnyilvántartási programunkból tételesen vagy összevontan, automatikusan könyveli.

Most pedig szeretnénk felsorolni Önnek megoldásainkat, hogy egyben lássa a folyamatot, beidézve az egyes témában készített dokumentumokat, videókat. (Amikor a továbbiakban számlákról beszélünk, az magában foglalja a kimenő, és a bejövő számlákat is.)


Számlák átvétele a könyvelő programjainkba

A kimenő és a bejövő számlák átvételére, a felhasználók ügyviteléhez igazítva, a Novitax szoftverek számos lehetőséget biztosítanak:

Saját számlázó programjainkból (IPTAX, WebTax)
Kötelező adatszolgáltatás xml
Online NAV xml
Más számlázó programok export-import
Más számlázó programok “api” hívással

Az átvételi folyamatban lehetőség van a számlák csoportos és egyesével történő könyvelésre való előkészítésére:

Könyvelési szabályok alapján történő automatikus kontírozás
Számlánkénti kontírozás
Az áfa kategóriák, kulcsok automatikus beállítása
A számla tételek összevonása
A NAV-tól visszakért számlák sematikus képének megjelenítése, akár külön képernyőn
A számlaképek, és a számla xml-ek teljeskörűségének ellenőrzése

Telefonszámla, személygépkocsi-üzemeltetés, fordított adózású ügyletek automatikus
kontírozása

További, egyre bővülő könyvelési automatizmusok használata
A számlák csoportos, és egyenként való fogadása

A számlák könyvelő programjainkba való átvételének részletes anyagai itt találhatók.

A pénzügyi események (bankszámla forgalmak) átvétele a könyvelő programokba

A bankszámlák forgalmát a “szigorú számadású” szabályoknak megfelelően, megbízásunk alapján a számlavezető bank vezeti. A végrehajtott tranzakciókról (a számla történetről) a banknak valamilyen formában és gyakorisággal el kell számolni, ennek alapbizonylata a bankszámlakivonat. A kivonat készülhet “kép” formájában (papír alapú vagy elektronikus (pl. pdf)), de állományban is. Ez utóbbi az ismételt rögzítés nélkül, tovább feldolgozható kivonat.

A számlatörténet azonban a kivonattól függetlenül, állományként bármikor lekérdezhető és feldolgozható.

Az, hogy az elektronikus formában lekért kivonatot elsődlegesen egy pénzügyi rendszer, vagy közvetlenül a könyvelő program dolgozza fel, döntés kérdése. A Novitax szoftverek támogatják mindkét megoldást, most azonban csak a könyvelő programban való feldolgozásra térünk ki.

 

Kettős könyvviteli programunk a számlatörténet elektronikus feldolgozását a következő módokon támogatja:

Bankszámlakivonat szintű átvétel
Bankszámlakivonat tétel szintű feldolgozása
Számlatörténet átvétele export – import
Számlatörténet átvétele banki “api” hívással
Több prioritás szerinti automatikus számlakiegyenlítés
Automatikus kontírozás, könyvelési szabályok alapján

A bankszámla történet könyvelőprogramjainkba való átvételének anyagai itt találhatók.

Egyéb fejlesztések

A felsoroltak mellett, további “aprónak tűnő”, de a napi munkát nagyban segítő fejlesztéseink közül a legjelentősebbek a következők:

Az ügyfélkapcsolat korszerűsítése a WebTax ingyenes verziójával
Bankkártyás fizetés (utalás) számláról az IPTAX és a WebTax programokban
Adatküldés belső (Novitax) csatornán (nincs állományméret korlát)
Listacsomagok összeállítása, automatikus küldése az ügyfeleknek
E-aláírás kiterjesztése tetszőleges dokumentumokra
Pdf állományok összemásolása
Cégcsoportok létrehozása, kezelése (pl. csoportos áfa)

Egyéb fejlesztéseink részletes anyagai itt találhatók.

Üdvözlettel,
Novitax Kft.