Nincs megadva tartozik számlaszám – A könyvelt bizonylatnak nincs tartozik számlaszáma.
Javítás: pl egy bevételi pénztárbizonylathoz kiadás kontírozást választottunk, ebben az esetben javítandó az adott bizonylathoz tartozó kontírozás.
Nincs megadva követel számlaszám – A könyvelt bizonylatnak nincs tartozik számlaszáma.
Javítás: pl egy bevételi pénztárbizonylathoz kiadás kontírozást választottunk, ebben az esetben javítandó az adott bizonylathoz tartozó kontírozás.
Nincs könyvelési napló megadva - – A bizonylathoz tartozó kontírozásnak nincs napló hivatkozása.
Javítás: Törzsadatok/kontírozás menüpontban az adott kontírozás.
Nem létező könyvelési napló – A bizonylathoz megadott kontírozás kód nem szerepel a Törzsadatok/kontírozás menüpontban.
Javítás: fel kell rögzíteni a Törzsadatok/kontírozás menüpontban a megfelelő kóddal a kontírozást.
Kapcsolódó bizonylat nem került feladásra – A bizonylathoz kapcsolódó számlát nem tudta feladni a program.
Javítás: Ntax/Pénzügyi modul/Feladási beállítások menüpontba be kell kapcsolni a Nem létező kapcsolások függő tételként funkciót. Az így feladott bizonylat nem lesz kapcsolva az adott számlához (függő tételként könyveli a program), utólag a helyes számla kapcsolást pótolni lehet a könyvelésben.
Analitikához kapcsolódik, nem törölhető – A bizonylat nem törölhető, mert eszköz vagy áru analitika bejegyzés tartozik hozzá.
Előleghez/kp-s szlához kapcsolt B/p-nek nincs j.naplója – Az előleg számlához, vagy a kp-s száához tartozó banknak vagy pénztárnak nem lett jellemző napló megadva.
Javítás: Törzsadatok/Bank vagy Pénztár menüpont, az adott pénzforgalmi helybe belépve meg kell adni a Jellemző napló mezőbe azt a naplókódot, amibe majd a kettős könyvviteli program le tudja könyvleni a bizonylatokat.
Kiegyenlítetlen készpénzes számla/előleg – Amennyiben a Raxla/Beállítások/ Alapbeállítások/ Bank, pénztár menüpontban be van állítva, hogy „Készpénzes számlák feladása pénztár naplóba” kerüljenek úgy a kp-s a számlákat kötelező pénztárból kiegyenlíteni, az előlegeket meg csak akkor adja fel a program ha a pénzügyi teljesítése rögzítve van.
Javítás: rögzítendő a Bank, pénztár menüpontban az adott számla pénzügyi kiegyenlítése.
Nincs előkontírozása – Az adott bizonylatnak nincs előkontírozása, így a feladás nem lehetséges.
Javítás:
- vagy a számla tételébe való újbóli belépésnél kell megadni a tételhez kapcsolódó kontírozást,
- vagy a Raxla/Feladások menüpontban pótolható,
- vagy ha a számláka manuálisan akarjuk kontírozni, akkor az Ntax/Pénzügyi modul/Feladási beállítások menüpontjában a Kontírozás típusát 2-Kézi kontírozásra kell állítani, ekkor a feladás során mi adhatjuk meg a bizonylathoz tartozó tartozik, követel főköfnyvi számot
Előkontírozásának nincs tartozik számlaszáma – A bizonylathoz tartozó kontírozásnak nincs tartozik számlaszáma.
Javítás: Törzsadatok/kontírozás menüpontban az adott kontírozás.
Előkontírozásának nincs követel számlaszáma – A bizonylathoz tartozó kontírozásnak nincs követel számlaszáma.
Javítás: Törzsadatok/kontírozás menüpontban az adott kontírozás.
A bizonylatnak nincsenek tételei – A számla valamilyen okból nem tartalmaz tételeket, így a könyvelés számára nincs mit feladni.
Javítás: ellenőrizendő, hogy a Raxla programban a bizonylat miért nem tartalmaz tételeket.
Deviza ker. miatti nyereség/veszteség számlaszámok nincsenek kitöltve – A kerekítéshez kapcsolódó számlaszámok nem beazonosíthatók.
Javítás: az Ntax/Pénzügyi modul/Feladási beállítások menüpontban meg kell adni a Deviza kerekítés miatti különbözet nyereség és veszteség számlaszámát.
Kerekítés átvezetési számlaszámok nincsenek megadva – A kerekítéshez kapcsolódó számlaszámok nem beazonosíthatók.
Javítás: az Ntax/Törzsadatok/Számlatükör menüpontba meg kell keresni a kerekítéshez használt nyereség (pl: 9694) és veszteség (pl: 8694) számlaszámokat és pótolni kell a számla jellegét KE-Kerekítés 1-Nyereség vagy 2-Veszteségre.
Előleg átvezetési számlaszámok nincsenek megadva – Az átvezetéshez kapcsolódó számlaszámok nem beazonosíthatók.
Javítás: az Ntax/Pénzügyi modul/Feladási beállítások menüpontban meg kell adni az előleg feladás számlaszámokat. Pl:
- Előleg átvezetési számlaszám: 3683
- Kapott előleg áfa nyilvántartási szám: 4792
- Adott előleg áfa nyilvántartási szám: 3685
Könyvelési napló áfa számlaszáma nincs megadva – A bizonylathoz tartozó napló áfa számlaszáma nincs megadva.
Javítás: az Ntax/Naplók/adott naplóba belépve meg kell adni az áfa számlaszámo(ka)t.
Közösségi áfa átvezető számla nincs megadva – Az átvezetéshez kapcsolódó számlaszám nem beazonosítható.
Javítás: az Ntax/Beállítások/Cégbeállítások/Könyvelési beállítások menüpontban az Áfa átv. szlasz. mezőbe meg kell adni a megfelelő főkönyvi számot.
Nem egyeznek a tételek megadott naplói – Az egy számlán lévő tételekhez tartozó kontírozások nem egy naplóra mutatnak.
Javítás: a számla tételeinek kontírozását javítani kell.
A bankkivonat / pénztárbizonylat nincs lezárva – A feladni kívánt bankkivonat, vagy pénztári tétel még nem került lezárásra.
Javítás: a Raxla/Bank, pénztár menüpontjába belépve Bank esetén futtanti kell az adott kivonat zárását, pénztár esetén pedig a bizonylatba belépve le kell zárni.
Ebben a naplóban már létezik ez a bizonylatszám – Az adott naplóban már ez az egyedi azonosítóval elláttot bizonylat létezik.
Banknak/pénztárnak nincs jellemző naplója – Az adott banki vagy pénztári tétel napló hiányában nem beazonosítható a könyvelés számára.
Javítás: RAXLA/Törzsadatok menü Bankok vagy Pénztárak menüpontban a bank vagy pénztár módosításánál meg tudja adni a jellemző naplót, ami banknál lehet a bank napló, pénztárnál pedig a pénztár napló. Amennyiben nem szerepel a napló kiválasztásának lehetősége, akkor írja be kézzel a napló kódját (pl.: BK vagy P1, az a napló kód, ami a kettősben szerepel).
Visszatartva – A Raxla programban lehetőség van a bizonylatok feladás szempontjából visszatartani, így a feladás nem adja át a kettős könyvviteli programnak.
Javítás: Raxla/Számlázás/Számlakészítés/ gomb megnyomása után feljönnek a rögzített számák, a megfelelő számlát kiválasztva és az F11-es gombot megnyomva a kívánt feladási állapot módosítható.
Visszatartva (Törölve) – A Raxla programban lehetőség van a bizonylatok feladás szempontjából törölni, így a feladás a korábban feladott bizonylatot visszatörli.
Javítás: Raxla/Számlázás/Számlakészítés/ gomb megnyomása után feljönnek a rögzített számák, a megfelelő számlát kiválasztva és az F11-es gombot megnyomva a kívánt feladási állapot módosítható.
Hatos-hetes könyveléshez nincs megadva átvezető számla – Amennyiben a könyvelés másodlagos (5 vagy 6,7-es) számlákra is történik az ehhez tartozó átvezetési főkönyvi számokat meg kell adni.
Javítás: Ntax/Beállítások/Cégbeállítások/Könyvelési beállítások menüpontban a Másodlagos könyvelés adatit meg kell adni. Elsődleges ötös esetén pl: 59, elsődleges hatos esetén pl: 69, 79.
Nem található a bizonylathoz megadott partner – A bizonylathoz tartozó partner kódja nem található meg a könyvelésben.
Javítás: rögzíteni kell az Ntax/Törzsadatok/Partner menüpontban az adott kódú partnert.
Költségfelosztáshoz nincs megadva átvezető számlaszám – Amennyiben utólagos költségfelosztást használunk meg kell adni az átvezetéshez használt főkönyvi számot.
Javítás: Ntax/Beállítások/Cégbeállítások/Könyvelési beállítások menüpontban meg kell adni a Felosztás átvezető számlát.
Előkontírozásnak és számlatípusnak sincs jellemző naplója – Se az előkontírozás se a számlatípus nem tartalmazza a feladáshoz szükséges naplót.
Javítás:
- vagy a RAXLA-ban a Számlázási törzsadatok/Számla típusok menüpontban a Kimenő-, Bejövő- és Előlegszámla típusoknál ki kell választani a kettős könyvviteli naplót. Amennyiben nem tud választani naplót, mert az üres, akkor írja be kézzel a napló kódját. (Pl.: KI vagy BE)
- vagy a Törzsadatok/Kontírozások menüpontban az adott kontírozásba belépve kell megadni a megfelelő naplót (pl. az 1-es árubeszerzés naplója a BE bejövő számla napló, a 2-es árbevétel kontírnak pedig a KI kimenő számla napló).
Eltérő időszaki fizetendő áfa számlaszám nincs megadva – Az eltérő időszak miatt könyvelendő áfa átvezetési számlaszáma nem beazonosítható.
Javítás: Ntax/Törzsadatok/Számlatükör menüpontba meg kell keresni az átvezetéshez használt főkönyvi számot (pl: 4792) és pótolni kell a számla jellegét AF-Áfa analitika 9-Eltérő időszaki fizetendő áfa jellegre.
Eltérő időszaki levonható áfa számlaszám nincs megadva– Az eltérő időszak miatt könyvelendő áfa átvezetési számlaszáma nem beazonosítható.
Javítás: Ntax/Törzsadatok/Számlatükör menüpontba meg kell keresni az átvezetéshez használt főkönyvi számot (pl: 3685) és pótolni kell a számla jellegét AF-Áfa analitika 10-Eltérő időszaki lefonható áfa jellegre.
A naplónak nincs jellemző számlaszáma – A kontírozásban megadott napló jellemző főkönyvi száma nélkül nem könyvelhető a kimenő vagy bejövő vagy bank, pénztári bizonylat.
Javítás: az Ntax/Naplók/adott naplóba belépve be kell állítani a Fők. számlaszám mezőbe a megfelelő számlaszámot (pl: kimenő napló esetén a 311-et).
A kapcsolódó naplónak nincs jellemző számlaszáma – A bizonylathoz kapcsolódó kiegyenlítés kontírozásának nincs jellemző számlaszáma.
Javítás: az Ntax/Naplók/adott naplóba belépve be kell állítani a Fők. számlaszám mezőbe a megfelelő számlaszámot (pl: bank napló esetén a 384-et).
Eltérő árfolyamú áfa átvezetési számlaszám nincs megadva – Amennyiben a számla eltérő árfolyamú áfát tartalmaz, az Ntax programban be kell állítani az alábbiakat.
Javítás:
- A számlatükörben létre kell hozni legalább egy Devizás áfa átvezetés számlaszámot, melynek jellege DA 1 legyen (Pl.: 3684 - DA1), ha a vevői és szállítói számlákhoz tartozó deviza áfa átvezetést külön főkönyvi számon szeretnék nyilvántartani, akkor két főkönyvi számot hozzunk létre.
- A Beállítások/Cégbeállítások/Adóbeállítások fülön meg kell adni a Devizás áfa átvezetése szállító és vevő mezőkben a korábban erre a célra létrehozott egy vagy két főkönyvi számot.
Lezárt hónap – Amennyiben az Ntax programban a Zárás, bevallás/Hónapzárás funkciójába az adott időszak le van zárva erre az időszakra bizonylatok nem adhatók fel.
Javítás: Ntax programban a Zárás, bevallás/Hónapzárás funkciójába az adott időszak zárását fel kell oldani feladás előtt.
A partner kód azonos, a név eltér – Telephelyi vagy külső fájlból érkező bizonylatokhoz tartozó partnerkódja és az Ntaxban lévő ugyan ilyen kódú partner neve eltér.
Javítás:
- vagy a partner.txt vagy partner.csv fájlban lévő partner kódja javítandó,
- vagy a feladásnál nem lehet kód alapján lévő partner szinkronizálást választani.
Fordulónapi árfolyam értékelési számlaszámok nincsenek kitöltve – Az átértékeléshez szükséges számlaszámok nem beazonosíthatók.
Javítás: Ntax/Törzsadatok/Számlatükör menüpontba meg kell keresni az átértékeléshez használt főkönyvi számokat (pl: nyereség: 9763, veszteség: 8763) és pótolni kell a számla jellegét TO-További számlajelleg 7-Nyereség vagy 8-Veszteség jellegre.
Az alap tételben nincs folyószámlás számlaszám – Kimenő vagy bejövő számla feladása során a kontírozás vagy annak naplója nem tartalmaz folyószámla típusú főkönyvi számot.
Javítás: az Ntax/Naplók/adott naplóba belépve be kell állítani a Fők. számlaszám mezőbe a megfelelő számlaszámot (pl: kimenő napló esetén a 311-et, aminek a jellege a számlatükörben FS-1).
Túl nagy áfa kerekítés eltérés – A tételekből kiszámolt áfa összege és az adott áfa főkönyvi számra lekönyvelt összeg nem egyforma.
Javítás: ellenőrizendő a számla.
